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      投資風險分析

      什么是投資風險分析?

      投資風險分析是風險管理人員運用有關的知識和方法,系統、全面和連續地發現投資活動所面臨的風險的來源、確定風險發生的條件、描述風險的特征并評價風險影響的過程。投資風險分析是風險管理的首要步驟,只有全面、準確地發現和識別投資風險,才能衡量風險和選擇應對風險的策略。


      投資風險的識別具有以下幾個特點:

      (1)投資風險的識別是一項復雜的系統工程。由于風險的無處不在,無時不有,決定了投資過程中的風險都屬于風險識別的范圍;同時,為了準確、全面的發現和識別風險,需要風險管理部門和生產部門、財務部門等方面密切配合。

      (2)投資風險分析是一個連續的過程。一般來說,投資活動及其所處的環境隨時都處在不斷的變化中,所以,根據投資活動的變化適時、定期進行風險識別,才能連續不間斷地識別各種風險。

      (3)投資風險分析是一個長期過程。投資風險是客觀存在的,它的發生是一個漸變的過程,所以在投資風險發展、變化的過程中,風險管理人員需要進行大量的跟蹤、調查。對投資風險的識別不能偶爾為之,更不能一蹴而就。

      (4)投資風險分析的目的是衡量和應對風險。投資風險分析是否全面、準確,直接影響風險管理工作的質量,進而影響風險管理的成果。識別風險的目的是為衡量風險和應對風險提供方向和依據。


      研究內容

      投資風險的因素分析:包括政策法律風險、市場風險、技術風險、財務風險、經營風險;

      投資風險的評價:投資風險指標體系的建立和綜合評價;

      投資風險的對策:項目投資風險的應對策略。


      方法模型

      采用定性與定量結合的方法估計各風險因素發生的可能性及對項目的影響程度。對于投資風險的評價可以采取層次分析法、矩陣風險法分析風險水平,劃分風險等級,另外可以采取盈虧平衡分析、敏感性分析、臨界值分析以及概率分析方法對投資風險進行把控。


      風險評估報告的種類

      1、投資風險評估報告;

      2、企業風險評估報告;

      3、項目風險評估報告;

      4、合規風險評估報告;

      5、銀行風險評估報告;

      6、信息安全風險評估報告;

      7、法律風險評估報告。


      投資風險評估報告

      項目投資風險評估報告是分析確定風險的過程,在國際投資領域中,為減少投資人的投資失誤和風險,每一次投資活動都必須建立一套科學的,適應自己的投資活動特征的理論和方法。項目投資風險評估報告是利用豐富的資料和數據,定性和定量相結合,對投資項目的風險進行全面的分析評價,采取相應的措施去減少、化解、規避風險的途徑。

      項目投資風險評估報告是在全面系統分析目標企業和項目的基礎上,按照國際通行的投資風險評估方法,站在第三方角度客觀公正地對企業、項目的投資風險進行分析。投資風險評估報告包含了投資決策所關心的全部內容,如企業詳細介紹、項目詳細介紹、產品和服務模式、市場分析、融資需求、運作計劃、競爭分析、財務分析等內容,并在此基礎上,以第三方角度,客觀公正地對投資風險進行評估。

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